이띠 판단 · 다섯 갈래3갈래가 좋은 신호예요
좋은 신호 3 · 살펴볼 곳 2 이띠 판단
수익성 개선은 뚜렷하나 현금 회수와 투자 부담은 경계입니다.
- 실적의 변곡점최고 이익률
- 이익의 질살펴볼 곳점검 필요
- 영업 레버리지레버리지 진입
- 현금이 들어오는가양호
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳증설 진행
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
자료 범위 안 최고 입니다.
2026년 2분기 은 361억원으로 직전 보다 24.4% 늘었습니다.
최고 이익률- 영업이익 2026년 2분기
- 361억원
- 영업이익 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- 24.4%
이띠 판단 2살펴볼 곳
이익의 질 점검이 필요합니다.
은 412억원으로 늘었지만 영업활동현금흐름은 177억원으로 78.8% 줄었습니다.
점검 필요- 영업이익 2025년
- 412억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- 177억원
- 영업활동현금흐름 증감률 2024년→2025년
- −78.8%
이띠 판단 3좋은 신호
영업 레버리지 구간입니다.
2025년 은 16.6% 늘었고 은 1076.9% 늘었습니다.
레버리지 진입- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 16.6%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 1076.9%
이띠 판단 4좋은 신호
과 영업현금흐름이 모두 흑자여서 양호합니다.
다만 채권이 68.9% 늘어 회수 여부 점검이 필요합니다.
양호- 매출채권 증감률 2024년→2025년
- 68.9%
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 회수 여부 점검
이띠 판단 5살펴볼 곳
증설 진행, 투자 확대 구간입니다.
CAPEX는 123억원으로 5.4% 늘었고 유형자산은 11.8% 늘었습니다.
증설 진행- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 123억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- 5.4%
- 유형자산 증감률 2024년→2025년
- 11.8%
- 유형자산 증가 → 투자 확대 · CAPEX 그대로인데 잔액 변화