이띠 판단 · 다섯 갈래4곳을 살펴보세요
좋은 신호 1 · 살펴볼 곳 4 이띠 판단
회복 조짐은 있으나 현금과 투자 부담이 남아 있습니다.
- 실적의 변곡점회복 시작
- 이익의 질살펴볼 곳점검 필요
- 영업 레버리지살펴볼 곳계산 불가
- 현금이 들어오는가살펴볼 곳주의
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳증설 진행
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
전 대비 회복이 시작됐습니다.
영업가 15억원에서 10억원으로 줄었습니다.
회복 시작- 영업이익 2026년 1분기
- −15억원
- 영업이익 2026년 2분기
- −10억원
이띠 판단 2살펴볼 곳
이익의 질 점검이 필요합니다.
영업는 113억원에서 45억원으로 줄었지만 영업현금흐름은 53억원 적자입니다.
점검 필요- 영업이익 2024년
- −113억원
- 영업이익 2025년
- −45억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- −53억원
이띠 판단 3살펴볼 곳
전년 이 113억원이라 배수를 계산할 수 없습니다.
뚜렷한 신호는 없습니다.
이띠 판단 4살펴볼 곳
주의입니다.
은 2억원 흑자지만 영업현금흐름은 53억원 입니다.
채권이 138억원으로 불어 회수 여부 점검이 필요합니다.
주의- 당기순이익 2025년
- 2억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- −53억원
- 매출채권 2025년
- 138억원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 회수 여부 점검
이띠 판단 5살펴볼 곳
증설 진행, 투자 확대 구간입니다.
유형자산 취득은 41억원에서 46억원으로 늘었지만 유형자산 잔액은 205억원에서 86억원으로 줄었습니다.
증설 진행- CAPEX(유형자산의 취득) 2024년
- 41억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 46억원
- 유형자산 2024년
- 205억원
- 유형자산 2025년
- 86억원
- 유형자산 증가 → 투자 확대 · CAPEX 증가인데 잔액 감소