이띠 판단 · 다섯 갈래4곳을 살펴보세요
좋은 신호 1 · 살펴볼 곳 4 이띠 판단
실적 반등은 뚜렷하나 현금 회수는 아직입니다.
- 실적의 변곡점최고 이익률
- 이익의 질살펴볼 곳점검 필요
- 영업 레버리지살펴볼 곳비례 성장
- 현금이 들어오는가살펴볼 곳주의
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳증설 진행
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
자료 범위 안 최고 입니다.
2026년 2분기 은 48억원으로 전보다 53.4% 늘었습니다.
최고 이익률- 영업이익 2026년 2분기
- 48억원
- 영업이익 증감률 2026년 1분기→2026년 2분기
- 53.4%
이띠 판단 2살펴볼 곳
이익의 질 점검이 필요합니다.
2025년 은 115억원으로 141.1% 늘었지만 영업현금흐름은 171억원입니다.
점검 필요- 영업이익 2025년
- 115억원
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 141.1%
- 영업활동현금흐름 2025년
- −171억원
이띠 판단 3살펴볼 곳
뚜렷한 레버리지 신호는 없고 비례 성장입니다.
은 99.8% 늘었고 은 141.1% 늘었습니다.
비례 성장- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 99.8%
- 영업이익 증감률 2024년→2025년
- 141.1%
이띠 판단 4살펴볼 곳
주의입니다.
2025년 은 107억원 흑자지만 영업현금흐름은 171억원입니다.
주의- 당기순이익 2025년
- 107억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- −171억원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 급증 아님
이띠 판단 5살펴볼 곳
증설 진행, 투자 확대 구간입니다.
2025년 CAPEX는 84억원이고 유형자산은 46.8% 늘었습니다.
증설 진행- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 84억원
- 유형자산 증감률 2024년→2025년
- 46.8%