이띠 판단 · 다섯 갈래4곳을 살펴보세요
좋은 신호 1 · 살펴볼 곳 4 이띠 판단
분기 회복은 시작됐지만 연간 수익성과 현금은 부담입니다.
- 실적의 변곡점회복 시작
- 이익의 질살펴볼 곳영업외 영향
- 영업 레버리지살펴볼 곳수익성 악화
- 현금이 들어오는가살펴볼 곳주의
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳증설 진행
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
감소했지만 전 대비 회복이 시작됐습니다.
가 2026년 1분기 42억원에서 2분기 9억원으로 줄었습니다.
회복 시작- 영업이익 2026년 1분기
- −42억원
- 영업이익 2026년 2분기
- −9억원
이띠 판단 2살펴볼 곳
영업외이익 영향이 큽니다.
은 흑자 6억원에서 88억원으로 돌아섰지만 은 11억원에서 69억원으로 늘었습니다.
영업외 영향- 영업이익 2024년
- 6억원
- 영업이익 2025년
- −88억원
- 당기순이익 2024년
- 11억원
- 당기순이익 2025년
- 69억원
이띠 판단 3살펴볼 곳
은 커졌지만 은 나빠졌습니다.
은 7.5% 늘었으나 은 흑자 6억원에서 88억원으로 돌아섰습니다.
수익성 악화- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 7.5%
- 영업이익 2024년
- 6억원
- 영업이익 2025년
- −88억원
이띠 판단 4살펴볼 곳
주의가 필요합니다.
은 흑자 69억원인데 영업현금흐름은 40억원입니다.
채권은 4.9% 늘어 급증은 아닙니다.
주의- 당기순이익 2025년
- 69억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- −40억원
- 매출채권 증감률 2024년→2025년
- 4.9%
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 급증 아님
이띠 판단 5살펴볼 곳
증설이 진행 중입니다.
유형자산 취득 지출이 11억원에서 123억원으로 늘어 아직 투자 확대 구간입니다.
증설 진행- CAPEX(유형자산의 취득) 2024년
- 11억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 123억원