이띠 판단 · 다섯 갈래3곳을 살펴보세요
좋은 신호 2 · 살펴볼 곳 3 이띠 판단
분기 흑자 전환은 나왔지만 현금 유출은 이어졌습니다.
- 실적의 변곡점흑자 전환
- 이익의 질살펴볼 곳점검 필요
- 영업 레버리지살펴볼 곳계산 불가
- 현금이 들어오는가살펴볼 곳현금 유출
- 투자 이후 회수 구간회수 가능성
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
흑자 전환입니다.
이 2026년 1분기 25억원에서 2분기 흑자 79억원으로 돌아섰습니다.
흑자 전환- 영업이익 2026년 1분기
- −25억원
- 영업이익 2026년 2분기
- 79억원
이띠 판단 2살펴볼 곳
이익의 질 점검 필요입니다.
영업는 234억원에서 211억원으로 줄었지만 영업현금흐름은 적자 228억원으로 유출이 커졌습니다.
점검 필요- 영업이익 2024년
- −234억원
- 영업이익 2025년
- −211억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- −228억원
이띠 판단 3살펴볼 곳
뚜렷한 신호가 없습니다.
2024년 이 234억원이라 배수를 계산할 수 없습니다.
은 19.2% 늘었습니다.
계산 불가- 영업이익 2024년
- −234억원
- 매출액 증감률 2024년→2025년
- 19.2%
이띠 판단 4살펴볼 곳
·현금 유출입니다.
2025년 은 적자 224억원, 영업현금흐름은 적자 228억원입니다.
현금 유출- 당기순이익 2025년
- −224억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- −228억원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 급증 아님
이띠 판단 5좋은 신호
투자 회수 가능성입니다.
유형자산 취득이 51억원에서 22억원으로 줄었고 은 924억원에서 1,102억원으로 늘었습니다.
회수 가능성- CAPEX(유형자산의 취득) 2024년
- 51억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 22억원
- 매출액 2024년
- 924억원
- 매출액 2025년
- 1,102억원