이띠 판단 · 다섯 갈래4곳을 살펴보세요
좋은 신호 1 · 살펴볼 곳 4 이띠 판단
분기 회복 조짐은 있으나 현금과 투자 부담이 큽니다.
- 실적의 변곡점회복 시작
- 이익의 질살펴볼 곳점검 필요
- 영업 레버리지살펴볼 곳계산 불가
- 현금이 들어오는가살펴볼 곳현금 유출
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳증설 진행
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 8일 판단
이띠 판단 1좋은 신호
전 대비 회복이 시작됐습니다.
영업가 307억원에서 282억원으로 줄었습니다.
회복 시작- 영업이익 2026년 1분기
- −307억원
- 영업이익 2026년 2분기
- −282억원
이띠 판단 2살펴볼 곳
이익의 질 점검이 필요합니다.
영업는 597억원에서 488억원으로 줄었지만 영업현금 유출은 495억원에서 725억원으로 커졌습니다.
점검 필요- 영업이익 2024년
- −597억원
- 영업이익 2025년
- −488억원
- 영업활동현금흐름 2024년
- −495억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- −725억원
이띠 판단 3살펴볼 곳
뚜렷한 신호가 없습니다.
전년 이 597억원이라 배수를 계산할 수 없습니다.
이띠 판단 4살펴볼 곳
이면서 현금이 빠져나가고 있습니다.
순손실 1,467억원, 영업현금 유출 725억원입니다.
채권이 45.8% 늘어 회수 여부 점검이 필요합니다.
현금 유출- 당기순이익 2025년
- −1,467억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- −725억원
- 매출채권 증감률 2024년→2025년
- 45.8%
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 조합에 걸리지 않음
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 회수 여부 점검
이띠 판단 5살펴볼 곳
증설이 진행 중입니다.
유형자산 취득이 939억원에서 1,470억원으로 56.5% 늘었습니다.
증설 진행- CAPEX(유형자산의 취득) 2024년
- 939억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 1,470억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 증감률 2024년→2025년
- 56.5%