이띠 판단 · 다섯 갈래5곳을 살펴보세요
살펴볼 곳 5 이띠 판단
변곡점은 적자 전환이며 이익의 질·현금은 경계입니다.
- 실적의 변곡점살펴볼 곳적자 전환
- 이익의 질살펴볼 곳점검 필요
- 영업 레버리지살펴볼 곳해당 없음
- 현금이 들어오는가살펴볼 곳현금 유출
- 투자 이후 회수 구간살펴볼 곳증설 진행
매수·매도 의견이 아니라 공시된 재무 숫자를 읽은 판단이에요.
2026년 2분기 · 2025년 연간(2024년과 비교) 공시 숫자 · 2026년 10월 7일 판단
이띠 판단 1살펴볼 곳
전환입니다.
이 2026년 1분기 54억원 흑자에서 2분기 적자 25억원으로 돌아섰습니다.
적자 전환- 영업이익 2026년 1분기
- 54억원
- 영업이익 2026년 2분기
- −25억원
이띠 판단 2살펴볼 곳
이익의 질 점검이 필요합니다.
영업는 358억원에서 75억원으로 줄었지만, 영업현금흐름은 적자 111억원에서 적자 119억원으로 커졌습니다.
점검 필요- 영업이익 2024년
- −358억원
- 영업이익 2025년
- −75억원
- 영업활동현금흐름 2024년
- −111억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- −119억원
이띠 판단 3살펴볼 곳
이 늘지 않아 해당 없음입니다.
이 649억원에서 598억원으로 7.8% 줄었습니다.
해당 없음- 매출액 2024년
- 649억원
- 매출액 2025년
- 598억원
- 매출액 증감률 2024년→2025년
- −7.8%
이띠 판단 4살펴볼 곳
이면서 현금이 빠져나가고 있습니다.
은 적자 136억원, 영업현금흐름은 적자 119억원입니다.
현금 유출- 당기순이익 2025년
- −136억원
- 영업활동현금흐름 2025년
- −119억원
- 영업현금흐름 증가 + 재고 감소 · 재고 규모 미미
- 매출 증가 + 매출채권 급증 · 매출이 늘지 않아 보지 않음
이띠 판단 5살펴볼 곳
증설 진행입니다.
유형자산 취득은 1억원에서 4억원으로 늘었지만, 유형자산 잔액은 475억원에서 234억원으로 줄었습니다.
증설 진행- CAPEX(유형자산의 취득) 2024년
- 1억원
- CAPEX(유형자산의 취득) 2025년
- 4억원
- 유형자산 2024년
- 475억원
- 유형자산 2025년
- 234억원
- 유형자산 증가 → 투자 확대 · CAPEX 증가인데 잔액 감소